JUMP Portfolio Management

Pour la gestion et l’analyse des portefeuilles en gestion privée.

  • Gestion et analyse des portefeuilles de gestion privée
  • Suivi de la relation client
  • Calcul des frais de gestion fixes et variables

Conçue en partenariat avec des gérants spécialisés en gestion sous mandat, JUMP Portfolio Management permet aux professionnels une gestion massive des comptes clients et une consolidation des encours multi dépositaires au sein d’un même référentiel.

Vous disposez d’un véritable outil d’aide à la décision vous permettant de consulter les comptes de vos clients, passer des ordres, suivre les allocations des actifs, contrôler les profils, calculer les performances et les PRU, produire des comptes rendus de gestion personnalisés par clients à tout moment...

JUMP Portfolio Management est interfacé avec les principaux teneurs de comptes du marché pour l’envoi des fichiers de dépouillements et la réconciliation.

 

Points forts de JUMP Portfolio Management :

Intégration des données :

  • Consolidation au sein d’un référentiel métier des encours multi dépositaires / banques
  • Alimentations automatiques des données depuis les fichiers des teneurs de comptes, des flux de marché, des bases de données tierces...
  • Process de réconciliation automatique des avis d’opéré
  • Possibilité d’étendre sans limite le référentiel par ajout d’attributs personnalisés

Gestion de portefeuilles :

  • Workflow de gestion (simulation d’impact des ordres, gestion des portefeuilles modèles, gestion des ordres bloc multi dépositaires)
  • Gestion des stratégies et suivi des programmes d’investissement
  • Historisation des ordres et des compositions des portefeuilles pour une interrogation à la volée à n’importe quelle date
  • Moteur de valorisation temps réel intégré souple et performant : portefeuilles multi dépositaires et multi devises
  • Vue consolidée des portefeuilles d’un client / un groupe de client / une famille
  • Moteur de calcul des frais : frais de transaction, frais de gestion fixes et variables, rétrocession
  • Fonctionnalités avancées pour l'analyse : bibliothèque de tableaux et graphiques d’analyse, benchmarks composites, portefeuilles vues...
  • Calcul de performance paramétrable offrant différentes formules de calcul (P&L quotidien, Dietz Modified…)
  • Gestion des profils utilisateurs et des habilitations. Traçabilité des modifications utilisateur au sein de la piste d’audit.

 Gestion des Clients (CRM) :

  • Base tiers intégrée permettant de renseigner toutes les informations nécessaire au KYC (Know Your Client) et assurer la transparence fiscale : coordonnées, information MIFID, suivi administratif
  • Interfaçage avec la solution CRM de Microsoft : Microsoft Dynamics CRM
  • Gestion des apporteurs

 Automatisation de la production de reportings personnalisés :

  • Reporting règlementaires
  • Reporting personnalisés par Client
  • Reporting internes/tableaux de bord

 

JUMP Portfolio Management peut être associé aux progiciels de la suite JUMP AMS ou souscrit séparément.