JUMP Fund Management

Pour la gestion et l’analyse des portefeuilles en gestion collective.

  • Gestion et analyse des fonds et fonds de fonds
  • Suivi de la relation client
  • Calcul des frais de gestion fixes et variables

Conçue en partenariat avec des professionnels de la Gestion d’Actifs, JUMP Fund Management apporte aux gérants les fonctionnalités nécessaires à la gestion quotidienne de leurs fonds et fonds de fonds.

Vous disposez d’un véritable outil d’aide à la décision vous permettant d’analyser précisément vos choix de gestion, d’effectuer des simulations et de passer des ordres.

JUMP Fund Management est entièrement interfacé avec les principaux dépositaires et valorisateurs du marché. Le système permet notamment d’automatiser l’envoi des fichiers de dépouillement et d’effectuer une réconciliation complète entre vos avis d’opérés, vos inventaires et ceux de vos contreparties.
 
 

Points forts de JUMP Fund Management :
Intégration des données :
  • Consolidation au sein d’un référentiel métier des encours multi dépositaires
  • Alimentations automatiques des données depuis les fichiers des dépositaires et valorisateurs / administrateurs, des flux de marché, des bases de données tierces...
  • Process de réconciliation automatique des avis d’opéré
  • Possibilité d’étendre sans limite le référentiel par ajout d’attributs personnalisés

Gestion de portefeuilles :

  • Workflow de gestion (simulation d’impact des ordres, gestion des portefeuilles modèles, gestion des ordres bloc multi dépositaires)
  • Gestion des stratégies et suivi des programmes d’investissement
  • Historisation des ordres et des compositions des portefeuilles pour une interrogation à la volée à n’importe quelle date
  • Moteur de valorisation temps réel intégré souple et performant : portefeuilles multi dépositaires et multi devises
  • Gestion des collectes et rebalancement des portefeuilles en fonction des souscription/rachat
  • Moteur de calcul des frais : frais de transaction, frais de gestion fixes et variables, rétrocession
  • Contrôle de la VL : contrôle des compositions des fonds (titres et cash) et calcul de la VL unitaire/part
  • Fonctionnalités avancées pour l'analyse : bibliothèque de tableaux et graphiques d’analyse, benchmarks composites, portefeuilles vues...
  • Calcul de performance paramétrable offrant différentes formules de calcul (P&L quotidien, Dietz Modified…)
  • Gestion des profils utilisateurs et des habilitations. Traçabilité des modifications utilisateur au sein de la piste d’audit.

Automatisation de la production de reportings personnalisés :

  • Reporting règlementaires
  • Reporting personnalisés par fonds
  • Reporting internes/tableaux de bord

 JUMP Fund Management peut être associé aux progiciels de la suite JUMP AMS ou souscrit séparément.