Société de Gestion

La gestion collective en Europe évolue dans un environnement concurrentiel. Née de la crise financière, l’intensification de la pression réglementaire et sa complexification sont une contrainte supplémentaire, intensive en interventions manuelles. Elle est une réalité qui vient grever la rentabilité des sociétés de gestion. Aussi, pour assurer leur rentabilité, les sociétés de gestion collective et de gestion privée doivent désormais impérativement adopter des outils pour soulager leurs équipes dans le traitement des tâches complexes au quotidien.

JUMP AMS est un progiciel temps réel robuste couvrant l’éventail des métiers de la gestion collective et privée. Conçu comme un outil qui fait collaborer vos professionnels du Front, Middle et Back au sein d’un référentiel commun. Allant puiser dans un référentiel métier unique, il vous propose de consolider votre organisation.

JUMP AMS peut s’interfacer avec un choix de flux financiers (Bloomberg, Thomson Reuters, SIX…) et sait interagir avec différents brokers, dépositaires et assureurs en standard. Cette souplesse permet la liberté dans le choix du prestataire d’exécution et d’assurer ainsi la Best Execution.

Le moteur de valorisation temps réel de JUMP permet de contre-valoriser les portefeuilles et les fonds. Les contrôleurs intégrés détectent les écarts avec les dépositaires et valorisateurs ou les anomalies dans le flux de marché.

JUMP AMS vous aide dans la prise de décision en vous donnant une vision claire de votre allocation, de vos risques de marché ex-ante et ex-post tout en assurant le contrôle continu de vos règles de gestion.

La solution de reporting dédiée Finance de Marché intégrée vous permet d’automatiser la production de tous vos rapports en industrialisant le process complet, du contrôle des données sources à la génération planifiée.

L’indépendance et la souplesse apportée par une solution globale et la centralisation des encours

JUMP AMS est multi-classes d’actifs, multi-devises, multi-dépositaires et permet d’agréger y compris en transparence sur les fonds détenus, l’intégralité de l’encours sous gestion.

Son cœur est un référentiel unique concentrant les données à la fois des instruments financiers, des comptes titres et portefeuilles clients, l’annuaire des contacts et prospects ainsi que l’historique des échanges (CRM) et la connaissance, l’évaluation et la classification du client (KYC), les grilles tarifaires, et enfin la base de contrôles et de ratios. Cette centralisation offre une vision cohérente de l’ensemble des avoirs y compris en descendant en transparence dans les OPCVM détenus.

Les solutions JUMP sont interfacées avec les principaux dépositaires et valorisateurs de la place pour automatiser la récupération des données métiers (inventaires, avis d'opérés...) : à titre d'exemple, nous travaillons avec CM-CIC Securities, B*Capital, UBS, ODDO Securities, KBL, CACEIS, SGSS, BP2S, RBC, Pictet, Crédit Suisse, BDL, …

La flexibilité et l’évolutivité du moteur d’alimentation permettent d’ajouter rapidement de nouvelles sources de données ou d’automatiser la mise à jour automatique du référentiel à partir d’imports Excel standards.

Un outil unique pour tous les types de gestion, du front au back

Nos solutions adressent les besoins métiers de la gestion collective qu’elle soit de type traditionnelle ou alternative et de la gestion sous mandat.

Les différentes opérations métiers sont traitées dans JUMP AMS : valorisation temps réelle des portefeuilles, analyse, passage d’ordres, calcul des frais (transaction, gestion, performance, rétrocessions), CRM, validation de la VL, réconciliation automatique des ordres, suivi du risque de marché, stress tests, contrôle de la conformité réglementaires pré et post trade, automatisation de la production de reportings et de tableaux de bord personnalisés…

Afin de correspondre au mieux aux besoins de nos clients, notre offre est modulaire, évolutive et adaptable au système d’information de nos Clients.

Outil d’aide à la décision : analyse et sélection de titres et de gérants

Les gérants et analystes ont à leur disposition une bibliothèque de plusieurs dizaines de graphiques et de tableaux d’analyse lesquels sont combinables à plus d’une centaine d’indicateurs et de ratios pour établir leur propres tableaux de bord d’aide à la décision d’investissement.

Des fonctionnalités de risque avancées sont également disponibles pour réaliser des analyses telles que l’attribution de performance, la contribution de VaR et de Tracking Error, les Stress-tests de type What-If, les Stress-tests de volatilité, l’analyse de portefeuille en composantes factorielles, la génération d’instrument de couverture …

Les analyses peuvent être effectuées sur un fonds, un fonds de fonds, un portefeuille client, une poche de portefeuille (ex: action ou obligataire) ou sur une agrégation de portefeuilles (gestion des familles).

Les fonctionnalités de BI (Business Intelligence) permettent d’effectuer des analyses en profondeur ou en largeur, de varier les axes et la profondeur d’étude.

Passage d’ordres simplifié

Des ordres peuvent être passés directement à partir d’un portefeuille se mettant à jour à partir des cotations intraday et assurant le contrôle des couvertures en temps réel.

Un assistant à la saisie d’ordres bloc permet de passer de manière groupée des ordres sur un ensemble de comptes (tous les fonds obligataires, une famille, un profil de gestion, tous les comptes d’un gérant…) en proposant un ensemble de scénarii de passage d’ordres. Similairement, la réplication d’ordres pour les fonds à structure master/feeder est également gérée. Enfin, le système de rebalancing facilite la gestion à partir de portefeuilles modèles.

L’OMS intégré permet la négociation électronique via FIX ou en passant par une table de négociation externe.

Calcul automatique des frais et des rétrocessions

Le calcul, l’audit des frais et rétrocessions de frais constituent l’une des tâches les plus chronophages et sujettes à erreurs pour une société de gestion d’actifs. JUMP AMS permet de calculer automatiquement et avec souplesse des frais de transaction, de gestion (fixes et variables) et des rétrocessions en modélisant des règles de frais pouvant être très complexes.

Conformité réglementaire et contrôle du risque

JUMP Compliance assure le suivi des contrôles pré et post-négociation à l’aide d’une base de règles unifiée : ratios réglementaires, engagements de prospectus, règles propres au mandat, règles de bonnes pratiques internes… vous aidant dans la mise en œuvre d’une politique de respect de la conformité (MiFID, la lutte anti-blanchiment, traçabilité).

La gestion approfondie des droits utilisateurs et le maintien permanent de la piste d’audit permettent de limiter le risque opérationnel.

Notre idée de l’ergonomie

Accomplir plus vite les tâches du quotidien: JUMP AMS permet de créer puis d’appeler à la volée des « environnements personnalisés », qui sont des espaces paramétrés regroupant uniquement les fenêtres adaptées au traitement d’une situation métier donnée

• Ex 1: un environnement personnalisé pour un utilisateur ayant un workflow à suivre (passage d’ordre, consultation des comptes…)
• Ex 2: un environnement multi-écrans dynamique et personnalisé pour l’utilisateur avancé souhaitant explorer les possibilités du système